PORTFOLIO
ANALYSIS · RISK

风险控制

风控不是“保守”,而是让你有资格长期留在牌桌上。先控制回撤,再谈收益曲线。

仓位分层

核心仓 + 卫星仓:让组合既能拿住趋势,又能灵活应对。

止损纪律

亏损可控是一切的前提:损失阈值写下来,按规则执行。

事件预案

突发冲击时不临时决策:提前准备“最坏情况”处理流程。

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