ANALYSIS · RISK
风险控制
风控不是“保守”,而是让你有资格长期留在牌桌上。先控制回撤,再谈收益曲线。
仓位分层
核心仓 + 卫星仓:让组合既能拿住趋势,又能灵活应对。
止损纪律
亏损可控是一切的前提:损失阈值写下来,按规则执行。
事件预案
突发冲击时不临时决策:提前准备“最坏情况”处理流程。
风控不是“保守”,而是让你有资格长期留在牌桌上。先控制回撤,再谈收益曲线。
核心仓 + 卫星仓:让组合既能拿住趋势,又能灵活应对。
亏损可控是一切的前提:损失阈值写下来,按规则执行。
突发冲击时不临时决策:提前准备“最坏情况”处理流程。